| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 32 734.00 | 476.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 30 958.00 | 846.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 63 691.00 | 24 463.00 | 88 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | 197.00 | 28 451.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 336.00 | 197.00 | 96 139.00 | 96 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 490.00 | 63 888.00 | 120 602.00 | 184 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 480.00 | 71 423.00 | | 64 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | -6 943.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 80 205.00 | 72 864.00 | | 80 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 2 093.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 340.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 27 289.00 | | 28 973.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 397.00 | 31 722.00 | | 40 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 602.00 | 104 587.00 | | 120 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 397.00 | 31 722.00 | | 40 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 859.00 | | 155 859.00 | 155 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 859.00 | | 155 859.00 | 155 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 336.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 1 099.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 440.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | 6 539.00 | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 882.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 2 518.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 4 021.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 981.00 | 169 743.00 | | 168 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 640.00 | 176 687.00 | | 161 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 341.00 | -6 943.00 | | 7 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 88 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 65 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 524.00 | 1 167.00 | 21 000.00 | 83 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 524.00 | 1 167.00 | 21 000.00 | 83 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 074.00 | 197.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 074.00 | 197.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074.00 | 197.00 | 3 074.00 | 3 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 3 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 5 573.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 756.00 | 4 025.00 | | 3 756.00 |
ST Autres comptes | 22 964.00 | 26 520.00 | | 22 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806.00 | 777.00 | | 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 9 824.00 | | 5 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 402.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 872.00 | 6 975.00 | | 3 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 909.00 | 30 071.00 | | 27 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 606.00 | 5 176.00 | | 5 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 482.00 | 41 146.00 | | 33 482.00 |