| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 33 152.00 | 57.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 206.00 | 7 732.00 | 11 473.00 | 19 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 557.00 | 40 884.00 | 34 673.00 | 75 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 612.00 | 4 289.00 | 16 323.00 | 20 612.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 779.00 | 4 289.00 | 74 490.00 | 78 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 336.00 | 45 173.00 | 109 163.00 | 154 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 016.00 | 71 821.00 | | 80 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 695.00 | 8 195.00 | | -13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 74 705.00 | 88 401.00 | | 74 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 355.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 038.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 825.00 | 32 476.00 | | 23 825.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 457.00 | 34 977.00 | | 34 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 163.00 | 123 378.00 | | 109 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 457.00 | 34 977.00 | | 34 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 986.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 1 503.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 503.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | -517.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -143.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 118.00 | 183 147.00 | | 150 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 814.00 | 174 952.00 | | 163 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 695.00 | 8 195.00 | | -13 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | 336.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | 12 976.00 | 88 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 574.00 | 75 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 574.00 | 52 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | | 12 976.00 | 65 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 2 171.00 | 25 574.00 | 64 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | 2 171.00 | 25 574.00 | 64 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 4 093.00 | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 4 093.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 4 093.00 | | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 618.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | 3 743.00 | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 22 507.00 | 22 361.00 | | 22 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | 773.00 | | 1 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 950.00 | 17 910.00 | | 1 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 431.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 2 049.00 | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 887.00 | 33 019.00 | | 25 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 150.00 | 5 246.00 | | 4 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 508.00 | 44 787.00 | | 30 508.00 |