| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 33 041.00 | 168.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 31 246.00 | 557.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 64 288.00 | 23 867.00 | 88 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | 197.00 | 30 104.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 708.00 | 197.00 | 99 511.00 | 99 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 863.00 | 64 484.00 | 123 378.00 | 187 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 71 821.00 | 64 480.00 | | 71 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 7 341.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 88 401.00 | 80 205.00 | | 88 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 346.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 3 425.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 476.00 | 28 973.00 | | 32 476.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 6 653.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 977.00 | 40 397.00 | | 34 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 378.00 | 120 602.00 | | 123 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 977.00 | 40 397.00 | | 34 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 379.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 428.00 | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 6 428.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 5 591.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 5 591.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | 837.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143.00 | 591.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 147.00 | 168 981.00 | | 183 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 952.00 | 161 640.00 | | 174 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 7 341.00 | | 8 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | | 88 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 691.00 | 596.00 | | 63 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | 596.00 | | 63 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 2 450.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 743.00 | 3 756.00 | | 3 743.00 |
ST Autres comptes | 22 361.00 | 22 964.00 | | 22 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773.00 | 806.00 | | 773.00 |
YT Sous‐traitance | 17 910.00 | 5 956.00 | | 17 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 422.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 3 872.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 019.00 | 27 909.00 | | 33 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 246.00 | 5 606.00 | | 5 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 787.00 | 33 482.00 | | 44 787.00 |