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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AN Terrains | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
AP Constructions | 91 049.00 | 36 291.00 | 54 759.00 | 91 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 910.00 | 170 383.00 | 7 527.00 | 177 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 529.00 | 72 477.00 | 16 052.00 | 88 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 765.00 | 280 168.00 | 103 596.00 | 383 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BN En cours de production de biens | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
BP En cours de production de services | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BT Marchandises | 231 208.00 | | 231 208.00 | 231 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 167.00 | | 262 167.00 | 262 167.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CF Disponibilités | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 291.00 | | 1 148 291.00 | 1 148 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 056.00 | 280 168.00 | 1 251 888.00 | 1 532 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 128 564.00 | 56 682.00 | | 128 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 882.00 | 16 048.00 | | 11 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 023.00 | 882 558.00 | | 994 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231 208.00 | | | -231 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 039.00 | 182 093.00 | | 235 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 696.00 | 70.00 | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 281 108.00 | 102 162.00 | | 281 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | 8 642.00 | | 14 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 217.00 | 316 825.00 | | 275 217.00 |
252 Charges sociales | 132 602.00 | 156 651.00 | | 132 602.00 |
262 Autres charges | 14 139.00 | 113.00 | | 14 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 682.00 | 86 180.00 | | 24 682.00 |
280 Produits financiers | 8 293.00 | 5 107.00 | | 8 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 376.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | 3 442.00 | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 1 017.00 | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 18 291.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 220.00 | 68 913.00 | | 26 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 689 291.00 | 620 379.00 | | 689 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | 68 913.00 | | 26 220.00 |
DK Provisions réglementées | 11 237.00 | 10 220.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 735 300.00 | 708 064.00 | | 735 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 229.00 | 180 205.00 | | 229 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 834.00 | 31 855.00 | | 138 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 39 183.00 | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | 109 281.00 | | 105 146.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 10 212.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 587.00 | 371 756.00 | | 516 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 888.00 | 1 079 819.00 | | 1 251 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 176.00 | | | 388 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 484.00 | | | 385 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 545.00 | 17 316.00 | 6 475.00 | 270 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 528.00 | 17 310.00 | 6 475.00 | 269 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 229.00 | 26 270.00 | 195 197.00 | 229 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 753.00 | 174 795.00 | 195 197.00 | 377 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YT Sous‐traitance | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 107.00 | | | 281 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |