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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AN Terrains | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
AP Constructions | 91 049.00 | 42 671.00 | 48 378.00 | 91 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 190.00 | 136 738.00 | 9 452.00 | 146 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 37 765.00 | 33 776.00 | 71 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 056.00 | 218 191.00 | 116 865.00 | 335 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BN En cours de production de biens | 126 509.00 | | 126 509.00 | 126 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BZ Autres créances | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CF Disponibilités | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 287.00 | | 681 287.00 | 681 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 343.00 | 218 191.00 | 798 152.00 | 1 016 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 434 250.00 | 715 511.00 | | 434 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 631.00 | -31 260.00 | | 74 631.00 |
DK Provisions réglementées | 13 271.00 | 12 254.00 | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 530 704.00 | 705 057.00 | | 530 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086.00 | 1 019.00 | | 18 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 361.00 | 386 028.00 | | 144 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 65 920.00 | | 46 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | 76 397.00 | | 58 504.00 |
EA Autres dettes | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 447.00 | 734 029.00 | | 267 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 152.00 | 1 439 086.00 | | 798 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 651.00 | | 42 568.00 | 332 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 162.00 | 335 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 162.00 | 332 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 958.00 | | 42 568.00 | 329 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 949.00 | 18 405.00 | 40 162.00 | 239 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 932.00 | 18 405.00 | 40 162.00 | 238 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 254.00 | 1 017.00 | | 12 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 254.00 | 1 017.00 | | 12 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UX Autres créances clients | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VB T. V. A. | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |