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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AN Terrains | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
AP Constructions | 91 049.00 | 39 481.00 | 51 568.00 | 91 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 399.00 | 141 354.00 | 12 044.00 | 153 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 927.00 | 58 097.00 | 3 830.00 | 61 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 651.00 | 239 949.00 | 92 702.00 | 332 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BN En cours de production de biens | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
BP En cours de production de services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 075.00 | | 192 075.00 | 192 075.00 |
BZ Autres créances | 311 401.00 | | 311 401.00 | 311 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CF Disponibilités | 317 162.00 | | 317 162.00 | 317 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 385.00 | | 1 346 385.00 | 1 346 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 036.00 | 239 949.00 | 1 439 087.00 | 1 679 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 715 511.00 | 689 291.00 | | 715 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 259.00 | 26 219.00 | | -31 259.00 |
DK Provisions réglementées | 12 254.00 | 11 237.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 705 058.00 | 735 299.00 | | 705 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 973.00 | 229 229.00 | | 202 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 3 392.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 028.00 | 138 834.00 | | 386 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 38 486.00 | | 65 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 397.00 | 105 146.00 | | 76 397.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 1 500.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 029.00 | 516 587.00 | | 734 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 087.00 | 1 251 886.00 | | 1 439 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 764.00 | | 8 061.00 | 383 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 175.00 | 332 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 175.00 | 329 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 072.00 | | 8 061.00 | 381 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 167.00 | 13 947.00 | 54 167.00 | 280 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 150.00 | 13 947.00 | 54 167.00 | 279 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 237.00 | 1 017.00 | | 11 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 237.00 | 1 017.00 | | 11 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 973.00 | 105 761.00 | 97 212.00 | 202 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 397.00 | 76 397.00 | | 76 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 847.00 | 506 847.00 | | 506 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 001.00 | 250 789.00 | 97 212.00 | 348 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 91 795.00 | | | 91 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 827.00 | | | 161 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |