| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 008.00 | 89 250.00 | 11 758.00 | 101 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
BF Prêts | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 882.00 | 102 090.00 | 1 521 792.00 | 1 623 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 337.00 | | 699 337.00 | 699 337.00 |
BZ Autres créances | 299 126.00 | 50 524.00 | 248 602.00 | 299 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 718.00 | 50 524.00 | 999 194.00 | 1 049 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 600.00 | 152 614.00 | 2 520 986.00 | 2 673 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DG Autres réserves | 40 262.00 | 190 262.00 | | 40 262.00 |
DH Report à nouveau | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 740.00 | 146 973.00 | | 69 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 676.00 | 1 301 935.00 | | 1 221 676.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 20 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 763.00 | 68 731.00 | | 138 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 850.00 | 200 899.00 | | 318 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 568.00 | 700 071.00 | | 828 568.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 418.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 811.00 | 970 118.00 | | 1 286 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 986.00 | 2 292 053.00 | | 2 520 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 771 677.00 | | 3 771 677.00 | 3 771 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 677.00 | | 3 771 677.00 | 3 771 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | 4 742.00 | | 4 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 27 544.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 493.00 | 32 286.00 | | 19 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 655.00 | 50 213.00 | | 29 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155.00 | 70 213.00 | | 37 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 662.00 | -37 927.00 | | -17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 776.00 | 3 566 549.00 | | 3 868 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 036.00 | 3 419 576.00 | | 3 799 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 740.00 | 146 973.00 | | 69 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 932.00 | | 15 950.00 | 1 607 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 210.00 | | | 1 429 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 726.00 | | 4 122.00 | 109 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 996.00 | | 11 828.00 | 68 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 105.00 | 6 985.00 | | 95 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 105.00 | 6 985.00 | | 95 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 524.00 | 7 500.00 | 15 000.00 | 70 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 850.00 | 318 850.00 | | 318 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 834.00 | 379 834.00 | | 379 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 699 337.00 | | | 699 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
VC Groupe et associés | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VP Divers | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 783.00 | 1 042 958.00 | 80 825.00 | 1 123 783.00 |
VW T.V.A. | 188 953.00 | 188 953.00 | | 188 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 811.00 | 1 286 811.00 | | 1 286 811.00 |