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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 751.00 | 154 384.00 | 73 367.00 | 227 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 750.00 | 15 660.00 | 1 090.00 | 16 750.00 |
BF Prêts | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 814.00 | 170 044.00 | 1 659 770.00 | 1 829 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 587.00 | | 1 387 587.00 | 1 387 587.00 |
BZ Autres créances | 576 303.00 | | 576 303.00 | 576 303.00 |
CF Disponibilités | 522 668.00 | | 522 668.00 | 522 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 327.00 | | 2 502 327.00 | 2 502 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 141.00 | 170 044.00 | 4 162 097.00 | 4 332 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DG Autres réserves | 35 831.00 | 40 262.00 | | 35 831.00 |
DH Report à nouveau | | 56 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 088.00 | 38 653.00 | | 546 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 619.00 | 1 100 531.00 | | 1 546 619.00 |
DP Provisions pour risques | 171 601.00 | 161 001.00 | | 171 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 601.00 | 161 001.00 | | 171 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 976.00 | 145 600.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 525.00 | 541 660.00 | | 474 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 762.00 | 1 134 964.00 | | 1 671 762.00 |
EA Autres dettes | 215 180.00 | 6 994.00 | | 215 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 434.00 | 3 980.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 877.00 | 1 833 198.00 | | 2 443 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 097.00 | 3 094 730.00 | | 4 162 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 998 221.00 | | 8 998 221.00 | 8 998 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 221.00 | | 8 998 221.00 | 8 998 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 747.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | 122 233.00 | | 11 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 113.00 | 15 143.00 | | 32 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 261.00 | 137 376.00 | | 43 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 912.00 | 142 274.00 | | 63 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 713.00 | 148 937.00 | | 42 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 626.00 | 291 211.00 | | 106 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 364.00 | -153 835.00 | | -63 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 046.00 | 7 484 820.00 | | 9 062 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 958.00 | 7 446 167.00 | | 8 515 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 088.00 | 38 653.00 | | 546 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 872.00 | 57 942.00 | | 1 771 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 210.00 | | | 1 429 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 943.00 | 31 558.00 | | 212 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 719.00 | 26 384.00 | | 129 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 297.00 | 26 747.00 | | 143 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | 26 747.00 | 1.00 | 143 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 001.00 | 42 713.00 | 32 113.00 | 161 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 001.00 | 42 713.00 | 32 113.00 | 161 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 525.00 | 474 525.00 | | 474 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 386.00 | 893 386.00 | | 893 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UP Prêts | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 587.00 | 1 387 587.00 | | 1 387 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VC Groupe et associés | 389 652.00 | 389 652.00 | | 389 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VP Divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 072.00 | 1 957 969.00 | 156 103.00 | 2 114 072.00 |
VW T.V.A. | 427 693.00 | 427 693.00 | | 427 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 877.00 | 2 443 877.00 | | 2 443 877.00 |