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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 809.00 | 95 483.00 | 16 326.00 | 111 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 13 129.00 | 1 511.00 | 14 640.00 |
BF Prêts | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 674.00 | 108 612.00 | 1 540 063.00 | 1 648 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 295.00 | 2 070.00 | 629 225.00 | 631 295.00 |
BZ Autres créances | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 623.00 | 2 070.00 | 904 553.00 | 906 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 298.00 | 110 682.00 | 2 444 616.00 | 2 555 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DG Autres réserves | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
DH Report à nouveau | 166 714.00 | 146 973.00 | | 166 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 111.00 | 69 740.00 | | -44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 565.00 | 1 221 675.00 | | 1 127 565.00 |
DP Provisions pour risques | 21 208.00 | 12 500.00 | | 21 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 208.00 | 12 500.00 | | 21 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 801.00 | 138 763.00 | | 50 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 907.00 | 318 850.00 | | 381 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 757.00 | 828 568.00 | | 839 757.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 630.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 843.00 | 1 286 811.00 | | 1 295 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 616.00 | 2 520 986.00 | | 2 444 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 174.00 | | 4 321 174.00 | 4 321 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 174.00 | | 4 321 174.00 | 4 321 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 250.00 | 4 493.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 524.00 | 15 000.00 | | 55 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 774.00 | 19 493.00 | | 72 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 240.00 | 29 655.00 | | 29 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 708.00 | 7 500.00 | | 13 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 471.00 | 37 155.00 | | 93 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 697.00 | -17 662.00 | | -20 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 737.00 | 3 868 776.00 | | 4 519 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 848.00 | 3 799 036.00 | | 4 563 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 111.00 | 69 740.00 | | -44 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 882.00 | | 24 792.00 | 1 623 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 210.00 | | | 1 429 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 848.00 | | 12 601.00 | 113 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 825.00 | | 12 191.00 | 80 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 090.00 | 6 522.00 | | 102 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | 6 522.00 | | 102 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 13 707.00 | 5 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 070.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 524.00 | 2 070.00 | 50 524.00 | 50 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 024.00 | 15 777.00 | 55 524.00 | 63 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 907.00 | 381 907.00 | | 381 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 390.00 | 371 390.00 | | 371 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UP Prêts | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 628 811.00 | | | 628 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VI Groupe et associés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VP Divers | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 654.00 | 905 639.00 | 93 016.00 | 998 654.00 |
VW T.V.A. | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 843.00 | 1 295 843.00 | | 1 295 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |