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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 8 943.00 | 438.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 309.00 | 266 262.00 | 112 047.00 | 378 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 008.00 | 276 583.00 | 295 424.00 | 572 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BT Marchandises | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BZ Autres créances | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 077.00 | | 578 077.00 | 578 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 085.00 | 276 583.00 | 873 502.00 | 1 150 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 512.00 | 521 122.00 | | 492 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 493.00 | 21 389.00 | | 34 493.00 |
DL TOTAL (I) | 637 005.00 | 652 512.00 | | 637 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 514.00 | 104 062.00 | | 94 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 177 349.00 | | 93 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 46 427.00 | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 41.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 496.00 | 333 938.00 | | 236 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 502.00 | 986 450.00 | | 873 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 242.00 | 267 243.00 | | 186 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 321.00 | | 1 480 321.00 | 1 480 321.00 |
FG Production vendue services | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 608.00 | | 1 663 608.00 | 1 663 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 271.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | 15 180.00 | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 15 180.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 668.00 | -1 909.00 | | -4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 1 694.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 997.00 | 1 682 963.00 | | 1 672 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 504.00 | 1 661 573.00 | | 1 638 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 493.00 | 21 389.00 | | 34 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 816.00 | | 25 123.00 | 565 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 931.00 | 572 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 991.00 | 184 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 940.00 | 387 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 509.00 | | 25 123.00 | 380 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 641.00 | 20 381.00 | 18 439.00 | 274 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | 991.00 | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | 20 381.00 | 17 448.00 | 272 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 379.00 | 44 125.00 | 50 254.00 | 94 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 165.00 | 237 165.00 | | 237 165.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 497.00 | 186 243.00 | 50 254.00 | 236 497.00 |