| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 9 119.00 | 262.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 493.00 | 291 234.00 | 92 258.00 | 383 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 191.00 | 301 730.00 | 275 460.00 | 577 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | 252 862.00 | | 252 862.00 | 252 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BZ Autres créances | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 757.00 | | 602 757.00 | 602 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 948.00 | 301 730.00 | 878 217.00 | 1 179 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 005.00 | 492 512.00 | | 527 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 151.00 | 34 493.00 | | 21 151.00 |
DL TOTAL (I) | 658 156.00 | 637 005.00 | | 658 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 084.00 | 94 514.00 | | 65 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 480.00 | 93 752.00 | | 82 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 47 879.00 | | 41 918.00 |
EA Autres dettes | 30 576.00 | 349.00 | | 30 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 060.00 | 236 496.00 | | 220 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 217.00 | 873 502.00 | | 878 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 424.00 | | 1 497 424.00 | 1 497 424.00 |
FG Production vendue services | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 035.00 | | 1 645 035.00 | 1 645 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 1.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 4 178.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | 491.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 4 669.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -4 668.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 3 316.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 385.00 | 1 672 997.00 | | 1 660 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 234.00 | 1 638 504.00 | | 1 639 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 151.00 | 34 493.00 | | 21 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 008.00 | | 7 748.00 | 572 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 577 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 392 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 692.00 | | 7 748.00 | 387 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 583.00 | 26 687.00 | 1 539.00 | 276 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 206.00 | 26 687.00 | 1 539.00 | 275 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 012.00 | 37 980.00 | 27 032.00 | 65 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 706.00 | 288 706.00 | | 288 706.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 061.00 | 193 029.00 | 27 032.00 | 220 061.00 |