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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 9 294.00 | 87.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 493.00 | 317 380.00 | 66 113.00 | 383 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 191.00 | 328 052.00 | 249 139.00 | 577 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 223 120.00 | | 223 120.00 | 223 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 490.00 | | 654 490.00 | 654 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 681.00 | 328 052.00 | 903 629.00 | 1 231 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 156.00 | 527 005.00 | | 548 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | 21 151.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 696 598.00 | 658 156.00 | | 696 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 010.00 | 65 084.00 | | 27 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 82 480.00 | | 103 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 360.00 | 41 918.00 | | 61 360.00 |
EA Autres dettes | 15 213.00 | 30 576.00 | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 030.00 | 220 060.00 | | 207 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 629.00 | 878 217.00 | | 903 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 298.00 | | 1 407 298.00 | 1 407 298.00 |
FG Production vendue services | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 002.00 | | 1 586 002.00 | 1 586 002.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 1 569.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 1 569.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 978.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 2 004.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -434.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 629.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 992.00 | 1 660 385.00 | | 1 594 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 550.00 | 1 639 234.00 | | 1 556 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 441.00 | 21 151.00 | | 38 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 191.00 | | | 577 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 731.00 | 26 321.00 | | 301 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 353.00 | 26 321.00 | | 300 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 206.00 | 267 206.00 | | 267 206.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |