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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 522.00 | 118 535.00 | 1 987.00 | 120 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 912.00 | 68 869.00 | 24 043.00 | 92 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 588.00 | 189 558.00 | 26 030.00 | 215 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 205.00 | | 846 205.00 | 846 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 922.00 | 5 880.00 | 324 042.00 | 329 922.00 |
BZ Autres créances | 458 353.00 | | 458 353.00 | 458 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 777.00 | 5 880.00 | 1 872 897.00 | 1 878 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 365.00 | 195 438.00 | 1 898 927.00 | 2 094 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 313.00 | | | 996 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 370 193.00 | | | 370 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 492.00 | | | 1 421 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 223.00 | | | 233 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 435.00 | | | 477 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 927.00 | | | 1 898 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 505.00 | | | 459 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 375.00 | 631 836.00 | 2 106 211.00 | 1 474 375.00 |
FG Production vendue services | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 070.00 | 631 836.00 | 2 109 906.00 | 1 478 070.00 |
FM Production stockée | | | -480 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 256.00 | | | 1 700 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 751.00 | | | 1 664 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 731.00 | | 11 865.00 | 206 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 215 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 213 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 577.00 | | 11 865.00 | 204 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 483.00 | 6 083.00 | 3 008.00 | 186 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 329.00 | 6 083.00 | 3 008.00 | 184 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | 4 449.00 | 809.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | 4 449.00 | 809.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 4 449.00 | 809.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 911.00 | 148 911.00 | | 148 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VC Groupe et associés | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 033.00 | 25 103.00 | 17 930.00 | 43 033.00 |
VI Groupe et associés | 233 223.00 | 233 223.00 | | 233 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 141.00 | 797 141.00 | | 797 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 435.00 | 459 505.00 | 17 930.00 | 477 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
ST Autres comptes | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YT Sous‐traitance | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 380.00 | | | 313 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 143.00 | | | 342 143.00 |