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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 522.00 | 119 813.00 | 709.00 | 120 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 74 916.00 | 9 495.00 | 84 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 086.00 | 196 883.00 | 10 203.00 | 207 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601 182.00 | | 1 601 182.00 | 1 601 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 807.00 | 6 357.00 | 559 450.00 | 565 807.00 |
BZ Autres créances | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 036.00 | 6 357.00 | 2 570 678.00 | 2 577 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 122.00 | 203 240.00 | 2 580 882.00 | 2 784 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 313.00 | | | 996 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 470 928.00 | | | 470 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 502.00 | | | 1 628 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 156.00 | | | 273 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 864.00 | | | 568 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
EA Autres dettes | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 380.00 | | | 952 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 882.00 | | | 2 580 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 552.00 | | | 949 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 581 309.00 | 809 165.00 | 2 390 474.00 | 1 581 309.00 |
FG Production vendue services | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 744.00 | 809 165.00 | 2 395 908.00 | 1 586 744.00 |
FM Production stockée | | | 395 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 421.00 | | | 2 942 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 641.00 | | | 2 800 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 286.00 | | | 210 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 207 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 204 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 132.00 | | | 208 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 982.00 | 8 100.00 | 3 200.00 | 191 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 828.00 | 8 100.00 | 3 200.00 | 189 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 1 338.00 | 542.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 1 338.00 | 542.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 1 338.00 | 542.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 864.00 | 568 864.00 | | 568 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UX Autres créances clients | 558 352.00 | 558 352.00 | | 558 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
VC Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 2 819.00 | 2 827.00 | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 273 156.00 | 273 156.00 | | 273 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 780.00 | 718 780.00 | | 718 780.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 094.00 | 946 267.00 | 2 827.00 | 949 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
ST Autres comptes | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YT Sous‐traitance | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 386.00 | | | 338 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 421.00 | | | 465 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 541.00 | | | 394 541.00 |