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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 522.00 | 119 331.00 | 1 191.00 | 120 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 610.00 | 70 497.00 | 17 113.00 | 87 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 286.00 | 191 982.00 | 18 304.00 | 210 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 710.00 | | 1 205 710.00 | 1 205 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 912.00 | 5 562.00 | 344 351.00 | 349 912.00 |
BZ Autres créances | 437 859.00 | | 437 859.00 | 437 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 978.00 | 5 562.00 | 2 283 416.00 | 2 288 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 264.00 | 197 544.00 | 2 301 720.00 | 2 499 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 313.00 | | | 996 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 405 698.00 | | | 405 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 723.00 | | | 1 486 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 717.00 | | | 274 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 524.00 | | | 471 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 997.00 | | | 814 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 720.00 | | | 2 301 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 156.00 | | | 809 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 224.00 | 603 907.00 | 1 690 131.00 | 1 086 224.00 |
FG Production vendue services | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 502.00 | 603 907.00 | 1 694 410.00 | 1 090 502.00 |
FM Production stockée | | | 359 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 116.00 | | | 2 185 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 886.00 | | | 2 119 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 588.00 | | 608.00 | 215 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 210 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 208 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 434.00 | | 608.00 | 213 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 558.00 | 8 334.00 | 5 910.00 | 189 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 404.00 | 8 334.00 | 5 910.00 | 187 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | | 318.00 | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | | 318.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | 318.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 524.00 | 471 524.00 | | 471 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 343 413.00 | | | 343 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VC Groupe et associés | 381 557.00 | | | 381 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933.00 | 12 287.00 | 5 645.00 | 17 933.00 |
VI Groupe et associés | 274 717.00 | 274 717.00 | | 274 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 227.00 | 800 227.00 | | 800 227.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 997.00 | 809 352.00 | 5 645.00 | 814 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
ST Autres comptes | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
YT Sous‐traitance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 894.00 | | | 344 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 963.00 | | | 275 963.00 |