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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 565 195.00 | 1 248 835.00 | 316 360.00 | 1 565 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 640 687.00 | 1 248 835.00 | 391 852.00 | 1 640 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 099.00 | | 288 099.00 | 288 099.00 |
110 Total général Actif | 1 928 786.00 | 1 248 835.00 | 679 951.00 | 1 928 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 661.00 | | | 570 661.00 |
242 Autres charges externes. | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
252 Charges sociales | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 984.00 | | | 436 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
294 Charges financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 718 701.00 | | | 1 718 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69 476.00 | | | -69 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |