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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 408 077.00 | 1 268 301.00 | 139 775.00 | 1 408 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 483 569.00 | 1 268 301.00 | 215 267.00 | 1 483 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
084 Disponibilités | 612 384.00 | | 612 384.00 | 612 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 164.00 | | 633 164.00 | 633 164.00 |
110 Total général Actif | 2 116 733.00 | 1 268 301.00 | 848 431.00 | 2 116 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 512 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 764 408.00 | | | 764 408.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 497.00 | | | 765 497.00 |
242 Autres charges externes. | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
252 Charges sociales | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 368.00 | | | 570 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 542 187.00 | | | 1 542 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 892.00 | | | -31 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 919.00 | | | 34 919.00 |