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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 791 038.00 | 1 248 982.00 | 542 057.00 | 1 791 038.00 |
040 Immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 866 536.00 | 1 248 982.00 | 617 554.00 | 1 866 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 1 157 833.00 | | 1 157 833.00 | 1 157 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 169 247.00 | | 1 169 247.00 | 1 169 247.00 |
110 Total général Actif | 3 035 783.00 | 1 248 982.00 | 1 786 801.00 | 3 035 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 748 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 461 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 243 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 786 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 038.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 029 857.00 | | | 2 029 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 806.00 | | | 114 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |