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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 113.00 | 445.00 | 558.00 |
AP Constructions | 18 426.00 | 17 387.00 | 1 039.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 258.00 | 245 023.00 | 24 235.00 | 269 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 823.00 | 66 144.00 | 40 679.00 | 106 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 065.00 | 328 668.00 | 66 398.00 | 395 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 238.00 | | 243 238.00 | 243 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 013.00 | 37 743.00 | 148 270.00 | 186 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 332.00 | | 830 332.00 | 830 332.00 |
CF Disponibilités | 558 987.00 | | 558 987.00 | 558 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 652.00 | 37 743.00 | 1 829 909.00 | 1 867 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 717.00 | 366 411.00 | 1 896 307.00 | 2 262 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 339.00 | 750 193.00 | | 990 339.00 |
DH Report à nouveau | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 755.00 | 240 146.00 | | 268 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 475.00 | 1 275 720.00 | | 1 544 475.00 |
DP Provisions pour risques | 75 341.00 | 74 797.00 | | 75 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 341.00 | 74 797.00 | | 75 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 619.00 | 169 389.00 | | 86 619.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 491.00 | 423 123.00 | | 276 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 307.00 | 1 773 639.00 | | 1 896 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 906.00 | | 9 406.00 | 387 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 395 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 394 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 906.00 | | 8 848.00 | 387 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 588.00 | 24 789.00 | 1 709.00 | 305 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 588.00 | 24 676.00 | 1 709.00 | 305 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 797.00 | 60 341.00 | 59 797.00 | 74 797.00 |
6T Sur comptes clients | 24 601.00 | 19 620.00 | 6 478.00 | 24 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 601.00 | 19 620.00 | 6 478.00 | 24 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 398.00 | 79 961.00 | 66 275.00 | 99 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 961.00 | 66 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UX Autres créances clients | 126 431.00 | | | 126 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 404.00 | 24 323.00 | 13 081.00 | 37 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 624.00 | 174 416.00 | 58 207.00 | 232 624.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 491.00 | 263 410.00 | 13 081.00 | 276 491.00 |