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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AP Constructions | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 761.00 | 240 932.00 | 19 829.00 | 260 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 39 594.00 | 852.00 | 40 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 678.00 | 300 996.00 | 20 681.00 | 321 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 389.00 | | 262 389.00 | 262 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 322.00 | 53 891.00 | 266 431.00 | 320 322.00 |
BZ Autres créances | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 325.00 | | 601 325.00 | 601 325.00 |
CF Disponibilités | 1 727 116.00 | | 1 727 116.00 | 1 727 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 332.00 | 53 891.00 | 2 894 442.00 | 2 948 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 010.00 | 354 887.00 | 2 915 123.00 | 3 270 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 100.00 | 50 000.00 | | 45 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 510.00 | 5 000.00 | | 4 510.00 |
DG Autres réserves | 2 128 229.00 | 2 274 545.00 | | 2 128 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 965.00 | 44 294.00 | | 211 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 804.00 | 2 373 839.00 | | 2 389 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 420.00 | 192 030.00 | | 147 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 60 033.00 | | 61 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 814.00 | 301 769.00 | | 298 814.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 14 214.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 319.00 | 568 046.00 | | 525 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 123.00 | 3 020 823.00 | | 2 915 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 150.00 | 420 953.00 | | 423 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 308.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 440.00 | | 9 500.00 | 327 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 321 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 263.00 | 319 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 396.00 | | 9 500.00 | 325 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 068.00 | 16 191.00 | 15 263.00 | 300 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 023.00 | 16 191.00 | 15 263.00 | 298 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
6T Sur comptes clients | 49 655.00 | 7 749.00 | 3 513.00 | 49 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 655.00 | 7 749.00 | 3 513.00 | 49 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 593.00 | 7 749.00 | 82 451.00 | 128 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 749.00 | 82 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | 49 099.00 | | 49 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UX Autres créances clients | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VB T. V. A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 093.00 | 44 924.00 | 102 169.00 | 147 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 919.00 | 345 919.00 | | 345 919.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 319.00 | 423 150.00 | 102 169.00 | 525 319.00 |