| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AP Constructions | 18 426.00 | 17 887.00 | 539.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 560.00 | 255 252.00 | 20 308.00 | 275 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 823.00 | 77 352.00 | 29 471.00 | 106 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 367.00 | 351 048.00 | 50 319.00 | 401 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 716.00 | 49 219.00 | 208 497.00 | 257 716.00 |
BZ Autres créances | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 493.00 | | 574 493.00 | 574 493.00 |
CF Disponibilités | 1 053 661.00 | | 1 053 661.00 | 1 053 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 529.00 | 49 219.00 | 2 140 311.00 | 2 189 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 897.00 | 400 267.00 | 2 190 629.00 | 2 590 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 094.00 | 990 339.00 | | 1 259 094.00 |
DH Report à nouveau | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 728.00 | 268 755.00 | | 298 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 203.00 | 1 544 475.00 | | 1 843 203.00 |
DP Provisions pour risques | 80 549.00 | 75 341.00 | | 80 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 549.00 | 75 341.00 | | 80 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | 37 766.00 | | 24 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 86 619.00 | | 114 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 249.00 | 140 685.00 | | 112 249.00 |
EA Autres dettes | 15 023.00 | 11 421.00 | | 15 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 877.00 | 276 491.00 | | 266 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 629.00 | 1 896 307.00 | | 2 190 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 766.00 | 276 491.00 | | 255 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 363.00 | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 508 797.00 | | 2 508 797.00 | 2 508 797.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 656.00 | | 2 526 656.00 | 2 526 656.00 |
FM Production stockée | | | 25 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 720.00 | 125 235.00 | | 137 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 008.00 | 2 548 385.00 | | 2 627 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 280.00 | 2 279 630.00 | | 2 328 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 728.00 | 268 755.00 | | 298 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 065.00 | | 6 302.00 | 395 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 507.00 | | 6 302.00 | 394 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 668.00 | 22 381.00 | | 328 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 445.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 554.00 | 21 936.00 | | 328 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 341.00 | 65 549.00 | 60 341.00 | 75 341.00 |
6T Sur comptes clients | 37 743.00 | 11 476.00 | | 37 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 743.00 | 11 476.00 | | 37 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 084.00 | 77 025.00 | 60 341.00 | 113 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 025.00 | 60 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 13 212.00 | 11 111.00 | 24 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 925.00 | 288 925.00 | | 288 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 877.00 | 255 766.00 | 11 111.00 | 266 877.00 |