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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 634.00 | 135 432.00 | 2 202.00 | 137 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 591.00 | 902 314.00 | 24 277.00 | 926 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 675.00 | 443 518.00 | 105 156.00 | 548 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 788.00 | 1 482 365.00 | 296 423.00 | 1 778 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 450.00 | 28 148.00 | 680 301.00 | 708 450.00 |
BZ Autres créances | 117 829.00 | | 117 829.00 | 117 829.00 |
CF Disponibilités | 533 310.00 | | 533 310.00 | 533 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 111.00 | 28 148.00 | 1 492 962.00 | 1 521 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 899.00 | 1 510 514.00 | 1 789 385.00 | 3 299 899.00 |
CU Autres participations | 151 247.00 | 1 100.00 | 150 147.00 | 151 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 734 388.00 | | | 734 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 029.00 | | | 1 229 029.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 843.00 | | | 222 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 356.00 | | | 557 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 385.00 | | | 1 789 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 542.00 | | | 554 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 948 911.00 | | 2 948 911.00 | 2 948 911.00 |
FG Production vendue services | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 016.00 | | 2 958 016.00 | 2 958 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 14 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 812.00 | | | 130 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 807.00 | | | 3 097 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 016.00 | | | 2 838 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 749.00 | | 46 654.00 | 1 738 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 165 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 1 778 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 1 475 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 534.00 | | 3 100.00 | 134 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 610.00 | | 43 171.00 | 1 438 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 604.00 | | 382.00 | 165 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 193.00 | 58 595.00 | 4 523.00 | 1 427 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 178.00 | 3 253.00 | | 132 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 015.00 | 55 341.00 | 4 523.00 | 1 295 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 843.00 | 222 843.00 | | 222 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 639.00 | 312.00 | | 14 639.00 |
UX Autres créances clients | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VB T. V. A. | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 11 175.00 | 2 814.00 | 13 990.00 |
VI Groupe et associés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 116.00 | 807 047.00 | 48 068.00 | 855 116.00 |
VW T.V.A. | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 356.00 | 554 542.00 | 2 814.00 | 557 356.00 |