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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 464.00 | 334.00 | 22 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 486.00 | 855 356.00 | 176 130.00 | 1 031 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 641.00 | 411 139.00 | 96 503.00 | 507 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 143.00 | 1 288 958.00 | 459 186.00 | 1 748 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 075.00 | 7 559.00 | 153 516.00 | 161 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 046.00 | 28 596.00 | 772 450.00 | 801 046.00 |
BZ Autres créances | 169 307.00 | | 169 307.00 | 169 307.00 |
CF Disponibilités | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 925.00 | 36 155.00 | 1 262 770.00 | 1 298 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 069.00 | 1 325 113.00 | 1 721 956.00 | 3 047 069.00 |
CU Autres participations | 148 148.00 | | 148 148.00 | 148 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130.00 | 1 180.00 | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 792 086.00 | 792 086.00 | | 792 086.00 |
DH Report à nouveau | -205 474.00 | -144 354.00 | | -205 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948.00 | -61 120.00 | | 12 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 234.00 | 3 095.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 842 012.00 | 829 926.00 | | 842 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 782.00 | 293 758.00 | | 267 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 128.00 | 220 987.00 | | 477 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 033.00 | 139 719.00 | | 135 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 658.00 | | |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 944.00 | 654 732.00 | | 879 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 956.00 | 1 499 658.00 | | 1 721 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 521.00 | 596 438.00 | | 664 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 132.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 721 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 361.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 362.00 | 1 147.00 | | 9 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | 1 147.00 | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 12 077.00 | | 2 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 12 936.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 364.00 | -11 789.00 | | 6 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 584.00 | 1 886 557.00 | | 1 776 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 636.00 | 1 947 677.00 | | 1 763 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 948.00 | -61 120.00 | | 12 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 510.00 | | 34 259.00 | 1 903 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 582.00 | 1 720 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 683.00 | 22 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 900.00 | 1 540 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 480.00 | | | 113 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 671.00 | | 34 244.00 | 1 632 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 359.00 | | 14.00 | 157 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 540.00 | 86 285.00 | 217 583.00 | 1 381 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 068.00 | 2 874.00 | 90 683.00 | 109 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 472.00 | 83 411.00 | 126 900.00 | 1 272 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 031.00 | 181 031.00 | | 181 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 440 324.00 | 440 324.00 | | 440 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 914.00 | 35 228.00 | 76 686.00 | 111 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 191.00 | 459 191.00 | | 459 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 376.00 | 750 433.00 | 6 943.00 | 757 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 338.00 | 412 652.00 | 76 686.00 | 489 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |