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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 211.00 | 105 709.00 | 5 502.00 | 111 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 982.00 | 723 351.00 | 300 630.00 | 1 023 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 188.00 | 474 078.00 | 119 109.00 | 593 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 777.00 | 1 303 139.00 | 590 638.00 | 1 893 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 858.00 | 17 127.00 | 129 731.00 | 146 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 980.00 | 34 503.00 | 161 476.00 | 195 980.00 |
BZ Autres créances | 752 652.00 | | 752 652.00 | 752 652.00 |
CF Disponibilités | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 098.00 | 51 630.00 | 1 250 467.00 | 1 302 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 875.00 | 1 354 769.00 | 1 841 105.00 | 3 195 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
CU Autres participations | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180.00 | 1 380.00 | | 1 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DG Autres réserves | 693 851.00 | 693 851.00 | | 693 851.00 |
DH Report à nouveau | 103 603.00 | | | 103 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | 303 677.00 | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 300.00 | 1 233 758.00 | | 1 118 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 477.00 | 113 458.00 | | 146 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 388.00 | 326 811.00 | | 261 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 382.00 | 254 902.00 | | 246 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 26 391.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 804.00 | 721 563.00 | | 722 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 105.00 | 1 958 322.00 | | 1 841 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 900.00 | 651 605.00 | | 611 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FD Production vendue biens | 3 061 692.00 | | 3 061 692.00 | 3 061 692.00 |
FG Production vendue services | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 892.00 | | 3 072 892.00 | 3 072 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 447.00 | 32 381.00 | | 51 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 1 100.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 447.00 | 33 481.00 | | 54 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 22 177.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 386.00 | 11 303.00 | | 54 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 728.00 | 120 146.00 | | 24 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 210.00 | 3 895 064.00 | | 3 183 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 395.00 | 3 591 385.00 | | 3 098 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 816.00 | 303 677.00 | | 84 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 052.00 | 91 088.00 | | 66 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 389.00 | 261 389.00 | | 261 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
UX Autres créances clients | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VC Groupe et associés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 986.00 | 35 082.00 | 110 904.00 | 145 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 996.00 | 578 996.00 | | 578 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 427.00 | 923 028.00 | 56 399.00 | 979 427.00 |
VW T.V.A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 805.00 | 611 901.00 | 110 904.00 | 722 805.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |