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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CU Autres participations | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -133 071.00 | -138 282.00 | | -133 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 876.00 | 5 211.00 | | 24 876.00 |
DL TOTAL (I) | -20 757.00 | -45 634.00 | | -20 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 998.00 | 98 950.00 | | 76 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 258.00 | 102 085.00 | | 78 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 500.00 | 56 451.00 | | 57 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 258.00 | 102 085.00 | | 78 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -26 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 2 913.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238.00 | 144.00 | | 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 638.00 | -5 067.00 | | -24 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 876.00 | 5 211.00 | | 24 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 454.00 | 13 009.00 | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |