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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CU Autres participations | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -102 801.00 | -106 876.00 | | -102 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | 4 076.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | -10 998.00 | -15 363.00 | | -10 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 209.00 | 67 163.00 | | 67 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 675.00 | 68 483.00 | | 69 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 677.00 | 53 120.00 | | 58 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 675.00 | 68 483.00 | | 69 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 806.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 230.00 | -3 911.00 | | -4 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | 4 076.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 255.00 | | 7 435.00 | 46 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 44 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 44 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 255.00 | | 7 435.00 | 46 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |