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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CU Autres participations | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -106 876.00 | -108 195.00 | | -106 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 1 319.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | -15 363.00 | -19 439.00 | | -15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 163.00 | 77 163.00 | | 67 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 483.00 | 78 423.00 | | 68 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 120.00 | 58 984.00 | | 53 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 483.00 | 78 423.00 | | 68 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 655.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164.00 | 227.00 | | 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 912.00 | -1 092.00 | | -3 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | 1 319.00 | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 294.00 | | 6 061.00 | 47 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 46 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 46 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 294.00 | | 6 061.00 | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 886.00 | | 88 686.00 | 8 886.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 012.00 | 126.00 | 8 886.00 | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |