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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 734.00 | 278 958.00 | 286 776.00 | 565 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 184.00 | 284 506.00 | 289 678.00 | 574 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 571.00 | | 323 571.00 | 323 571.00 |
BZ Autres créances | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 512.00 | | 80 512.00 | 80 512.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 624.00 | | 509 624.00 | 509 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 808.00 | 284 506.00 | 799 302.00 | 1 083 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 277.00 | 229 304.00 | | 274 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 871.00 | 44 973.00 | | 38 871.00 |
DL TOTAL (I) | 335 148.00 | 296 277.00 | | 335 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 947.00 | 48 776.00 | | 142 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 031.00 | 36 029.00 | | 36 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 618.00 | 218 121.00 | | 226 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 444.00 | 53 990.00 | | 58 444.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 154.00 | 356 916.00 | | 464 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 302.00 | 653 193.00 | | 799 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 410.00 | 339 714.00 | | 367 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 906.00 | | 219 277.00 | 442 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 574 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 000.00 | 571 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 032.00 | | 219 250.00 | 440 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 27.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 137.00 | 59 699.00 | 76 331.00 | 301 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 137.00 | 59 699.00 | 76 331.00 | 301 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 618.00 | 226 618.00 | | 226 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 571.00 | | | 323 571.00 |
VB T. V. A. | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 559.00 | 44 815.00 | 96 744.00 | 141 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 823.00 | 429 823.00 | | 429 823.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 154.00 | 367 410.00 | 96 744.00 | 464 154.00 |