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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 247.00 | 6 992.00 | 5 254.00 | 12 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 509.00 | 376 582.00 | 261 926.00 | 638 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 720.00 | 383 575.00 | 270 145.00 | 653 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 974.00 | | 361 974.00 | 361 974.00 |
BZ Autres créances | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
CF Disponibilités | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 944.00 | | 566 944.00 | 566 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 664.00 | 383 575.00 | 837 089.00 | 1 220 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 999.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 352.00 | 382 751.00 | | 434 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | 51 601.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 352.00 | 456 352.00 | | 497 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 171.00 | 184 846.00 | | 113 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | 35 776.00 | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 130 258.00 | | 124 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 624.00 | 55 860.00 | | 66 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 736.00 | 406 742.00 | | 339 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 089.00 | 863 094.00 | | 837 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 190.00 | 293 803.00 | | 290 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 246.00 | | 54 853.00 | 636 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 303.00 | | 54 831.00 | 633 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 21.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 167.00 | 102 787.00 | 37 378.00 | 318 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | 102 787.00 | 37 378.00 | 318 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 938.00 | 63 392.00 | 49 546.00 | 112 938.00 |
VI Groupe et associés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 737.00 | 290 190.00 | 49 546.00 | 339 737.00 |