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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 855.00 | 279 758.00 | 299 097.00 | 578 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 322.00 | 285 307.00 | 302 015.00 | 587 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 742.00 | | 336 742.00 | 336 742.00 |
BZ Autres créances | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 447.00 | | 500 447.00 | 500 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 768.00 | 285 307.00 | 802 461.00 | 1 087 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 148.00 | 274 277.00 | | 313 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 603.00 | 38 871.00 | | 69 603.00 |
DL TOTAL (I) | 404 751.00 | 335 148.00 | | 404 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 151.00 | 141 663.00 | | 167 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 284.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 663.00 | 36 031.00 | | 38 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | 226 618.00 | | 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 374.00 | 58 444.00 | | 66 374.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 711.00 | 464 154.00 | | 397 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 461.00 | 799 302.00 | | 802 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 164.00 | 367 410.00 | | 287 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 184.00 | | 98 638.00 | 574 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 587 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 500.00 | 584 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 282.00 | | 98 621.00 | 571 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 17.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 506.00 | 86 301.00 | 85 500.00 | 284 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 506.00 | 86 301.00 | 85 500.00 | 284 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
VB T. V. A. | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 996.00 | 56 449.00 | 110 547.00 | 166 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 711.00 | 287 164.00 | 110 547.00 | 397 711.00 |