| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 651.00 | 21 518.00 | 144 133.00 | 165 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 759.00 | 27 626.00 | 144 133.00 | 171 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 466.00 | | 202 466.00 | 202 466.00 |
BZ Autres créances | 986 978.00 | | 986 978.00 | 986 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 666.00 | | 1 260 666.00 | 1 260 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 425.00 | 27 626.00 | 1 404 799.00 | 1 432 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 347.00 | 176 871.00 | | 177 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 832.00 | 182 574.00 | | 249 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 35 249.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 329 273.00 | 341 535.00 | | 329 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 452.00 | 736 229.00 | | 797 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 799.00 | 1 293 576.00 | | 1 404 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 841.00 | | 2 199 841.00 | 2 199 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 841.00 | | 2 199 841.00 | 2 199 841.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 905.00 | 2 558 788.00 | | 2 431 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 905.00 | 2 558 788.00 | | 2 431 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 171 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 171 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 16 700.00 | 6 126.00 | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 16 700.00 | 6 126.00 | 17 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 347.00 | | 177 347.00 | 177 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 832.00 | 249 832.00 | | 249 832.00 |
UX Autres créances clients | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
VB T. V. A. | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VC Groupe et associés | 969 087.00 | | | 969 087.00 |
VI Groupe et associés | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 666.00 | 291 579.00 | 969 087.00 | 1 260 666.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 452.00 | 290 832.00 | 177 347.00 | 797 452.00 |