| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 951 199.00 | | 9 951 199.00 | 9 951 199.00 |
AP Constructions | 8 021 205.00 | 758 317.00 | 7 262 889.00 | 8 021 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 972 404.00 | 758 317.00 | 17 214 088.00 | 17 972 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 302.00 | 253 344.00 | 486 958.00 | 740 302.00 |
BZ Autres créances | 5 862 398.00 | | 5 862 398.00 | 5 862 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 699.00 | 253 344.00 | 6 349 355.00 | 6 602 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 833 520.00 | 1 011 661.00 | 23 821 859.00 | 24 833 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725 784.00 | 1 884 613.00 | | 1 725 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 131.00 | 2 341 960.00 | | 2 183 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 458 231.00 | 20 802 491.00 | | 20 458 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 645.00 | 184 961.00 | | 189 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 167 342.00 | | 166 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 765.00 | 32 531.00 | | 133 765.00 |
EA Autres dettes | 690 303.00 | 186 217.00 | | 690 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 638 728.00 | 21 373 542.00 | | 21 638 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 821 859.00 | 23 715 502.00 | | 23 821 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 129.00 | | 2 378 129.00 | 2 378 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 129.00 | | 2 378 129.00 | 2 378 129.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 690 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | 2.00 | | 2 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 829.00 | 870.00 | | 158 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 581.00 | 872.00 | | 161 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 580.00 | 871.00 | | 161 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 449.00 | 3 023 751.00 | | 2 843 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 449.00 | 3 023 751.00 | | 2 843 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 972 404.00 | | | 17 972 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 972 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 972 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 972 404.00 | | | 17 972 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 886.00 | 680 431.00 | | 77 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 886.00 | 680 431.00 | | 77 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 884 613.00 | | 158 829.00 | 1 884 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 253 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 613.00 | 253 344.00 | 158 829.00 | 1 884 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 645.00 | 1.00 | 189 644.00 | 189 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
UX Autres créances clients | 740 302.00 | 740 302.00 | | 740 302.00 |
VB T. V. A. | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 400.00 | | 5 842 400.00 | 5 842 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 347.00 | 350 347.00 | | 350 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 107 884.00 | 694 551.00 | 2 773 333.00 | 20 107 884.00 |
VI Groupe et associés | 690 303.00 | | | 690 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 333.00 | | | 693 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 699.00 | 760 299.00 | 5 842 400.00 | 6 602 699.00 |
VW T.V.A. | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 638 728.00 | 1 345 449.00 | 2 962 977.00 | 21 638 728.00 |