| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 651.00 | 54 649.00 | 111 003.00 | 165 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 651.00 | 54 649.00 | 111 003.00 | 165 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
BZ Autres créances | 874 778.00 | | 874 778.00 | 874 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 094.00 | | 1 203 094.00 | 1 203 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 745.00 | 54 649.00 | 1 314 097.00 | 1 368 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DL TOTAL (I) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 264 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 126.00 | 178 938.00 | | 181 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 307.00 | 233 080.00 | | 233 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 634.00 | 35 861.00 | | 42 634.00 |
EA Autres dettes | 399 683.00 | 312 728.00 | | 399 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 750.00 | 760 607.00 | | 856 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 097.00 | 1 481 954.00 | | 1 314 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 211.00 | | 2 268 211.00 | 2 268 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 211.00 | | 2 268 211.00 | 2 268 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 398 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 847.00 | 2 493 168.00 | | 2 503 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 847.00 | 2 493 168.00 | | 2 503 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 651.00 | | | 165 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 083.00 | 16 565.00 | | 38 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 083.00 | 16 565.00 | | 38 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 307.00 | 233 307.00 | | 233 307.00 |
UX Autres créances clients | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VB T. V. A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VC Groupe et associés | 851 253.00 | | 851 253.00 | 851 253.00 |
VI Groupe et associés | 399 682.00 | | | 399 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 750.00 | 275 942.00 | 181 126.00 | 856 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 016.00 | 78 016.00 | | 78 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 094.00 | 351 841.00 | 851 253.00 | 1 203 094.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |