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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 8 551.00 | 93.00 | 8 644.00 |
AP Constructions | 113 172.00 | 65 974.00 | 47 198.00 | 113 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 405.00 | 82 473.00 | 50 932.00 | 133 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 42 164.00 | 1 991.00 | 44 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 909.00 | 199 162.00 | 100 747.00 | 299 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 753.00 | | 136 753.00 | 136 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 018.00 | | 183 018.00 | 183 018.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 739.00 | | 406 739.00 | 406 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 648.00 | 199 162.00 | 507 486.00 | 706 648.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 260 403.00 | | | 260 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | | | 129 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 083.00 | | | 247 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 486.00 | | | 507 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 488.00 | | | 211 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 650.00 | 170 736.00 | 1 248 386.00 | 1 077 650.00 |
FG Production vendue services | 24 803.00 | 6 952.00 | 31 755.00 | 24 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 453.00 | 177 688.00 | 1 280 141.00 | 1 102 453.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 188.00 | | | 1 280 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 073.00 | | | 1 242 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 534.00 | | 51 439.00 | 249 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 299 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 290 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 357.00 | | 51 439.00 | 240 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 619.00 | 21 607.00 | 1 064.00 | 178 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 1 158.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 226.00 | 20 449.00 | 1 064.00 | 171 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | 129 563.00 | | 129 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 183 018.00 | | | 183 018.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 561.00 | 17 965.00 | 35 595.00 | 53 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 256.00 | 201 196.00 | 60.00 | 201 256.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 083.00 | 211 488.00 | 35 595.00 | 247 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 303.00 | | | 267 303.00 |