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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AP Constructions | 157 570.00 | 108 083.00 | 49 487.00 | 157 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 788.00 | 61 136.00 | 1 652.00 | 62 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 314.00 | 229 862.00 | 61 452.00 | 291 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 791.00 | | 182 791.00 | 182 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 105.00 | 229 862.00 | 244 243.00 | 474 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DL TOTAL (I) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 516.00 | | 474 516.00 | 474 516.00 |
FG Production vendue services | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 319.00 | | 490 319.00 | 490 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 646.00 | | | 499 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 854.00 | | | 453 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 896.00 | | 1 418.00 | 289 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 091.00 | | 1 266.00 | 271 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | 152.00 | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 116.00 | 8 746.00 | | 221 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 472.00 | 8 746.00 | | 212 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 284.00 | 62 224.00 | 60.00 | 62 284.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |