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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
AP Constructions | 113 000.00 | 73 142.00 | 39 858.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 589.00 | 103 234.00 | 41 355.00 | 144 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 361.00 | 43 434.00 | 1 926.00 | 45 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 127.00 | 228 455.00 | 83 672.00 | 312 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 528.00 | | 207 528.00 | 207 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 230.00 | | 496 230.00 | 496 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 358.00 | 228 455.00 | 579 903.00 | 808 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 018.00 | | | 226 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DL TOTAL (I) | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 771.00 | | | 292 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 903.00 | | | 579 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 546.00 | | | 267 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 858.00 | 177 729.00 | 1 340 587.00 | 1 162 858.00 |
FG Production vendue services | 30 793.00 | 6 458.00 | 37 251.00 | 30 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 651.00 | 184 187.00 | 1 377 838.00 | 1 193 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 663.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 577.00 | | | 1 382 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 848.00 | | | 1 329 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 909.00 | | 15 588.00 | 299 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 312 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 302 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 732.00 | | 15 588.00 | 290 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 162.00 | 32 663.00 | 3 370.00 | 199 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 551.00 | 93.00 | | 8 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 611.00 | 32 569.00 | 3 370.00 | 190 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 553.00 | 15 327.00 | 25 226.00 | 40 553.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 655.00 | 156 595.00 | 60.00 | 156 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 771.00 | 267 546.00 | 25 226.00 | 292 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 865.00 | | | 266 865.00 |