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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 757.00 | 493.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 13 888.00 | 7 330.00 | 6 558.00 | 13 888.00 |
AP Constructions | 293 222.00 | 30 412.00 | 262 809.00 | 293 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 197.00 | 91 808.00 | 58 389.00 | 150 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 718.00 | 176 575.00 | 169 144.00 | 345 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 827 143.00 | 306 882.00 | 520 261.00 | 827 143.00 |
BT Marchandises | 172 799.00 | | 172 799.00 | 172 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 808.00 | 3 528.00 | 149 281.00 | 152 808.00 |
BZ Autres créances | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 369.00 | | 499 369.00 | 499 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 049.00 | 3 528.00 | 892 521.00 | 896 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 191.00 | 310 409.00 | 1 412 782.00 | 1 723 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
DG Autres réserves | 267 091.00 | 215 111.00 | | 267 091.00 |
DH Report à nouveau | 240 766.00 | 282 766.00 | | 240 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 658.00 | 63 980.00 | | 301 658.00 |
DL TOTAL (I) | 897 034.00 | 649 377.00 | | 897 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 378.00 | 149 698.00 | | 239 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 117 652.00 | | 122 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 300.00 | 45 448.00 | | 149 300.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 3 563.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 748.00 | 317 571.00 | | 515 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 782.00 | 966 948.00 | | 1 412 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 393.00 | 204 363.00 | | 325 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 989.00 | 490.00 | 2 832 479.00 | 2 831 989.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 526.00 | 490.00 | 2 835 016.00 | 2 834 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 045.00 | 20 240.00 | | 56 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 045.00 | 24 740.00 | | 56 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 6 750.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 66 724.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 413.00 | -41 983.00 | | 54 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 918.00 | 16 344.00 | | 116 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 846.00 | 2 336 678.00 | | 2 916 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 188.00 | 2 272 698.00 | | 2 615 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 658.00 | 63 980.00 | | 301 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 976.00 | 27 988.00 | | 35 976.00 |