| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 849.00 | 2 651.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 751.00 | 13 485.00 | 7 266.00 | 20 751.00 |
AP Constructions | 353 436.00 | 102 970.00 | 250 466.00 | 353 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 470.00 | 113 430.00 | 29 040.00 | 142 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 997.00 | 346 761.00 | 522 236.00 | 868 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 022.00 | 586 495.00 | 834 526.00 | 1 421 022.00 |
BT Marchandises | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 235.00 | 2 948.00 | 258 287.00 | 261 235.00 |
BZ Autres créances | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 727.00 | | 959 727.00 | 959 727.00 |
CF Disponibilités | 420 353.00 | | 420 353.00 | 420 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 455.00 | 2 948.00 | 1 912 507.00 | 1 915 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 476.00 | 589 443.00 | 2 747 034.00 | 3 336 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 923 707.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 040.00 | 80 766.00 | | 133 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 819.00 | 288 567.00 | | 238 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 379.00 | 1 380 559.00 | | 1 459 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 513.00 | 972 106.00 | | 938 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 55.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 230.00 | 180 222.00 | | 207 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 904.00 | 88 024.00 | | 123 904.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | 15 039.00 | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 655.00 | 1 255 445.00 | | 1 287 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 034.00 | 2 636 004.00 | | 2 747 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 571.00 | 443 306.00 | | 634 571.00 |