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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 16 478.00 | 10 107.00 | 6 371.00 | 16 478.00 |
AP Constructions | 293 222.00 | 59 734.00 | 233 487.00 | 293 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 574.00 | 67 393.00 | 56 181.00 | 123 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 834.00 | 207 458.00 | 266 376.00 | 473 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 225.00 | 345 943.00 | 585 283.00 | 931 225.00 |
BT Marchandises | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 213.00 | | 216 213.00 | 216 213.00 |
BZ Autres créances | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CF Disponibilités | 516 931.00 | | 516 931.00 | 516 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 315.00 | | 972 315.00 | 972 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 540.00 | 345 943.00 | 1 557 597.00 | 1 903 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
DG Autres réserves | 488 749.00 | 488 749.00 | | 488 749.00 |
DH Report à nouveau | 399 721.00 | 240 766.00 | | 399 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 759.00 | 240 955.00 | | 203 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 749.00 | 1 057 990.00 | | 1 179 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 093.00 | 191 816.00 | | 151 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | 149 043.00 | | 140 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 75 129.00 | | 81 969.00 |
EA Autres dettes | 4 662.00 | 7 883.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 848.00 | 424 020.00 | | 377 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 597.00 | 1 482 010.00 | | 1 557 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 140.00 | 274 488.00 | | 265 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 554 897.00 | 1 081.00 | 3 555 977.00 | 3 554 897.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 836.00 | 1 081.00 | 3 557 917.00 | 3 556 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 430.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 671.00 | 21 257.00 | | 22 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 200.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 004.00 | 22 457.00 | | 26 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 68.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 1 852.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 991.00 | 20 605.00 | | 21 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 94 730.00 | | 62 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 216.00 | 3 251 071.00 | | 3 587 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 457.00 | 3 010 115.00 | | 3 383 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 759.00 | 240 955.00 | | 203 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 404.00 | 31 127.00 | | 41 404.00 |