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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 500.00 | 382 104.00 | 78 396.00 | 460 500.00 |
040 Immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 705.00 | 382 104.00 | 80 601.00 | 462 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
072 Créances – Autres | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
110 Total général Actif | 599 331.00 | 382 104.00 | 217 227.00 | 599 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 884.00 | 390 735.00 | | 349 884.00 |
222 Production stockée | -17 005.00 | 17 005.00 | | -17 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 879.00 | 407 741.00 | | 332 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 755.00 | 119 605.00 | | 91 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 735.00 | 1 603.00 | | -10 735.00 |
242 Autres charges externes. | 66 601.00 | 87 595.00 | | 66 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | 2 544.00 | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 371.00 | 106 510.00 | | 107 371.00 |
252 Charges sociales | 53 590.00 | 54 557.00 | | 53 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 687.00 | 59 669.00 | | 55 687.00 |
262 Autres charges | 832.00 | | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 077.00 | 432 082.00 | | 369 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 199.00 | -24 341.00 | | -36 199.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 387.00 | | 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 822.00 | 5.00 | | 22 822.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 462.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 58.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 106.00 | -26 468.00 | | -13 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 119.00 | | | 512 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |