| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 484 001.00 | 444 533.00 | 39 468.00 | 484 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 669.00 | 444 533.00 | 42 136.00 | 486 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
072 Créances – Autres | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
084 Disponibilités | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
110 Total général Actif | 645 717.00 | 444 533.00 | 201 184.00 | 645 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 649.00 | 377 999.00 | | 345 649.00 |
222 Production stockée | -15 200.00 | 23 000.00 | | -15 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 327.00 | 1 000.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 776.00 | 401 999.00 | | 331 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 832.00 | 122 263.00 | | 74 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 961.00 | -299.00 | | -3 961.00 |
242 Autres charges externes. | 83 765.00 | 83 214.00 | | 83 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 102.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 804.00 | 100 323.00 | | 93 804.00 |
252 Charges sociales | 50 622.00 | 51 588.00 | | 50 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 075.00 | 49 450.00 | | 29 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 013.00 | 409 642.00 | | 331 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 763.00 | -7 642.00 | | 763.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 9.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 1 533.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 806.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 850.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | -7 758.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 838.00 | | | 463 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 219.00 | | | 29 219.00 |