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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 400.00 | 430 857.00 | 30 542.00 | 461 400.00 |
040 Immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 838.00 | 430 857.00 | 32 981.00 | 463 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
072 Créances – Autres | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
084 Disponibilités | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 030.00 | | 189 030.00 | 189 030.00 |
110 Total général Actif | 652 868.00 | 430 857.00 | 222 011.00 | 652 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 999.00 | 349 884.00 | | 377 999.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | -17 005.00 | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 999.00 | 332 879.00 | | 401 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 263.00 | 91 755.00 | | 122 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | -10 735.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 83 214.00 | 66 601.00 | | 83 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 3 976.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 323.00 | 107 371.00 | | 100 323.00 |
252 Charges sociales | 51 588.00 | 53 590.00 | | 51 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 450.00 | 55 687.00 | | 49 450.00 |
262 Autres charges | | 832.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 409 642.00 | 369 077.00 | | 409 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 642.00 | -36 199.00 | | -7 642.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 577.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 533.00 | 22 822.00 | | 1 533.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 1 653.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 253.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 758.00 | -13 106.00 | | -7 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 705.00 | | | 462 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 803.00 | | | 803.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |