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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 087.00 | 1 265.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 849.00 | 75 288.00 | 5 561.00 | 80 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 485.00 | 717 151.00 | 200 333.00 | 917 485.00 |
BF Prêts | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 106.00 | 820 874.00 | 266 232.00 | 1 087 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 113.00 | 3 718.00 | 231 394.00 | 235 113.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 311 347.00 | | 311 347.00 | 311 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 669.00 | 3 718.00 | 599 950.00 | 603 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 775.00 | 824 592.00 | 866 183.00 | 1 690 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 111.00 | 431 934.00 | | 321 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 407.00 | 139 176.00 | | 145 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 044.00 | 42 244.00 | | 25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 601 561.00 | 723 355.00 | | 601 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 240.00 | 206 911.00 | | 72 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 3 204.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 141 060.00 | | 79 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | 316 093.00 | | 110 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 622.00 | 668 424.00 | | 264 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 183.00 | 1 391 778.00 | | 866 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 216.00 | 568 488.00 | | 254 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 26 171.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 508.00 | | 17 214.00 | 1 160 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 43 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 616.00 | 1 087 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 316.00 | 1 025 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 420.00 | | 16 578.00 | 1 081 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 492.00 | | 636.00 | 61 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 881.00 | 157 425.00 | 20 432.00 | 683 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 794.00 | 157 425.00 | 20 432.00 | 682 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 420.00 | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 420.00 | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 420.00 | | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
UP Prêts | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
UX Autres créances clients | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 113.00 | 61 707.00 | 10 406.00 | 72 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 025.00 | 317 904.00 | 4 120.00 | 322 025.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 622.00 | 254 216.00 | 10 406.00 | 264 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 458.00 | 32 556.00 | | 22 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | 31 412.00 | | 22 449.00 |
ST Autres comptes | 430 196.00 | 603 138.00 | | 430 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 272.00 | 220 187.00 | | 219 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 458.00 | 79 126.00 | | 89 458.00 |
YT Sous‐traitance | 50 854.00 | 71 302.00 | | 50 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 489.00 | 13 444.00 | | 6 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 947.00 | 46 000.00 | | 28 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 275.00 | 350 541.00 | | 228 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 461.00 | 241 967.00 | | 166 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 771.00 | 926 039.00 | | 722 771.00 |