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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 087.00 | 1 265.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 193.00 | 81 473.00 | 11 720.00 | 93 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 584.00 | 805 380.00 | 9 204.00 | 814 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 499.00 | 915 288.00 | 38 211.00 | 953 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 290.00 | | 280 290.00 | 280 290.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 588 243.00 | | 588 243.00 | 588 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 748.00 | | 939 748.00 | 939 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 247.00 | 915 288.00 | 977 959.00 | 1 893 247.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 077.00 | 466 517.00 | | 513 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 451.00 | 46 560.00 | | 69 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | 12 693.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 692 889.00 | 635 770.00 | | 692 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 10 700.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 011.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 180.00 | 148 992.00 | | 190 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 569.00 | 63 943.00 | | 86 569.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 070.00 | 226 658.00 | | 285 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 959.00 | 862 428.00 | | 977 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 070.00 | 226 658.00 | | 285 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 294.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 672.00 | | 6 827.00 | 946 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 297.00 | | 6 827.00 | 928 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 493.00 | 94 795.00 | | 820 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 406.00 | 94 795.00 | | 819 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
VW T.V.A. | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 070.00 | 285 070.00 | | 285 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 690.00 | 21 557.00 | | 21 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | 14 173.00 | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 270 490.00 | 266 218.00 | | 270 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 252.00 | 224 449.00 | | 238 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 763.00 | 64 956.00 | | 40 763.00 |
YT Sous‐traitance | 291 542.00 | 246 413.00 | | 291 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 782.00 | 5 908.00 | | 5 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 472.00 | 27 465.00 | | 27 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 748.00 | 19 249.00 | | 231 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 533.00 | 2 104.00 | | 188 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 881.00 | 751 253.00 | | 812 881.00 |