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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 087.00 | 1 265.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 349.00 | 78 099.00 | 9 250.00 | 87 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 601.00 | 713 959.00 | 99 641.00 | 813 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 946 672.00 | 820 493.00 | 126 178.00 | 946 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
BZ Autres créances | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 421 042.00 | | 421 042.00 | 421 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 250.00 | | 736 250.00 | 736 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 921.00 | 820 493.00 | 862 428.00 | 1 682 921.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 517.00 | 321 111.00 | | 466 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 560.00 | 145 407.00 | | 46 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 693.00 | 25 044.00 | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 635 770.00 | 601 561.00 | | 635 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 700.00 | 72 240.00 | | 10 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 3 079.00 | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 992.00 | 79 202.00 | | 148 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 110 101.00 | | 63 943.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 658.00 | 264 622.00 | | 226 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 428.00 | 866 183.00 | | 862 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 658.00 | 254 216.00 | | 226 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 127.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 106.00 | | 21 340.00 | 1 087 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 634.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 774.00 | 946 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 140.00 | 928 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 681.00 | | 20 757.00 | 1 025 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 828.00 | | 583.00 | 43 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 874.00 | 100 902.00 | 101 283.00 | 820 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 787.00 | 100 902.00 | 101 283.00 | 819 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 164.00 | 291 164.00 | | 291 164.00 |
VW T.V.A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 658.00 | 226 658.00 | | 226 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 557.00 | 22 458.00 | | 21 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 173.00 | 22 449.00 | | 14 173.00 |
ST Autres comptes | 266 218.00 | 430 196.00 | | 266 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 449.00 | 219 272.00 | | 224 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 956.00 | 89 458.00 | | 64 956.00 |
YT Sous‐traitance | 246 413.00 | 50 854.00 | | 246 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 908.00 | 6 489.00 | | 5 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 465.00 | 28 947.00 | | 27 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 249.00 | 228 275.00 | | 19 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 104.00 | 166 461.00 | | 2 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 253.00 | 722 771.00 | | 751 253.00 |