| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 812.00 | 41 024.00 | 2 787.00 | 43 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 49 751.00 | 16 369.00 | 66 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 418.00 | 91 622.00 | 80 795.00 | 172 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 523.00 | 1 707.00 | 89 816.00 | 91 523.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 437.00 | 1 707.00 | 176 731.00 | 178 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 855.00 | 93 329.00 | 257 526.00 | 350 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -200.00 | -896.00 | | -200.00 |
230 Autres produits | 13 592.00 | 5 709.00 | | 13 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 895.00 | 925 481.00 | | 838 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 008.00 | -303.00 | | -1 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 855.00 | 314 878.00 | | 337 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 335.00 | -12 171.00 | | 10 335.00 |
242 Autres charges externes. | 210 136.00 | 231 656.00 | | 210 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 609.00 | 6 563.00 | | 7 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 178.00 | 212 692.00 | | 217 178.00 |
252 Charges sociales | 91 717.00 | 87 313.00 | | 91 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 026.00 | 73 994.00 | | -46 026.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 1 042.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 775.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 172.00 | 1 123.00 | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 314.00 | 11 152.00 | | -3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 646.00 | 61 991.00 | | -43 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 423.00 | 143 432.00 | | 149 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 646.00 | 61 991.00 | | -43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 116 777.00 | 216 423.00 | | 116 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 713.00 | 19 473.00 | | 8 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 232.00 | 64 703.00 | | 59 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 157.00 | 63 002.00 | | 32 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 478.00 | 10 963.00 | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 749.00 | 158 152.00 | | 140 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 526.00 | 374 575.00 | | 257 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 525.00 | 11 097.00 | | 80 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 678.00 | 11 097.00 | | 79 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 713.00 | 8 346.00 | 368.00 | 8 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 878.00 | 137 094.00 | 4 784.00 | 141 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 749.00 | 140 381.00 | 368.00 | 140 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
ST Autres comptes | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 136.00 | | | 210 136.00 |