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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 954.00 | 47 983.00 | 7 971.00 | 55 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 780.00 | 71 537.00 | 41 243.00 | 112 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 496.00 | 121 052.00 | 110 444.00 | 231 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 148.00 | 1 645.00 | 217 502.00 | 219 148.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 854.00 | 1 645.00 | 283 209.00 | 284 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 350.00 | 122 698.00 | 393 653.00 | 516 350.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 046.00 | | | -24 046.00 |
DL TOTAL (I) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 036.00 | | | 340 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 653.00 | | | 393 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 409.00 | | | 311 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 153.00 | | 33 914.00 | 200 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 231 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 54 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 168 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 953.00 | | 33 914.00 | 136 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 791.00 | 11 671.00 | 2 410.00 | 111 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 752.00 | 278.00 | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 733.00 | 10 919.00 | 2 132.00 | 110 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 1 646.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 1 646.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 1 646.00 | 2 922.00 | 2 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 2 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 217 412.00 | 217 412.00 | | 217 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 149.00 | 85 022.00 | 25 127.00 | 110 149.00 |
VI Groupe et associés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 537.00 | 239 753.00 | 4 784.00 | 244 537.00 |
VW T.V.A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 536.00 | 311 409.00 | 25 127.00 | 336 536.00 |