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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 059.00 | 752.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 460.00 | 45 168.00 | 7 292.00 | 52 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 493.00 | 65 565.00 | 18 928.00 | 84 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 153.00 | 111 791.00 | 88 361.00 | 200 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 426.00 | 2 922.00 | 160 504.00 | 163 426.00 |
BZ Autres créances | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 766.00 | 2 922.00 | 255 844.00 | 258 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 919.00 | 114 713.00 | 344 206.00 | 458 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 934.00 | 105 777.00 | | 37 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | -67 842.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 77 663.00 | 48 934.00 | | 77 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 885.00 | 34 168.00 | | 18 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 679.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 64 514.00 | | 65 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 38 260.00 | | 43 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 553.00 | 62 944.00 | | 136 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 543.00 | 201 564.00 | | 266 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 206.00 | 250 499.00 | | 344 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 913.00 | | | 117 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 560.00 | 11 357.00 | 127.00 | 100 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 211.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | 11 146.00 | 127.00 | 99 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 885.00 | 7 398.00 | 11 487.00 | 18 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VP Divers | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 027.00 | 205 243.00 | 4 784.00 | 210 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 543.00 | 255 056.00 | 11 487.00 | 266 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
ST Autres comptes | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 698.00 | | | 241 698.00 |