| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 746.00 | 191 309.00 | 127 438.00 | 318 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 650.00 | 206 212.00 | 127 438.00 | 333 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 117 045.00 | | 117 045.00 | 117 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 212.00 | | 170 212.00 | 170 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 862.00 | 206 212.00 | 297 649.00 | 503 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DK Provisions réglementées | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 749.00 | | 233 749.00 | 233 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 050.00 | | | 159 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 228.00 | | 57 422.00 | 335 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 333 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 333 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 228.00 | | 57 422.00 | 335 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 735.00 | 37 477.00 | 59 000.00 | 227 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 735.00 | 37 477.00 | 59 000.00 | 227 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 973.00 | | 864.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | | 864.00 | 3 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 178.00 | 195 178.00 | | 195 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 373.00 | | | 51 373.00 |