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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 746.00 | 233 492.00 | 85 254.00 | 318 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 650.00 | 248 396.00 | 85 254.00 | 333 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 536.00 | 248 396.00 | 322 140.00 | 570 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 102 420.00 | | | 102 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 129.00 | | | 204 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 140.00 | | | 322 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 721.00 | | | 219 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 212.00 | 42 184.00 | | 206 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 212.00 | 42 184.00 | | 206 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 109.00 | | 864.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | | 864.00 | 3 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VI Groupe et associés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
ST Autres comptes | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 924.00 | | | 72 924.00 |